Projekt Uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), art. 166 ust. 1 i 4 oraz art. 184 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 i Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz.1218 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984) - Rada Powiatu w Stargardzie Szczecińskim uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Stargardzkiego uchwalonym Uchwałą Nr XVII/128/07 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2008 i zmienionym: Uchwałą Nr 716/08 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok, Uchwałą Nr XIX/167/08 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok, Uchwałą Nr 768/08 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok, Uchwałą Nr XX/174/08 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok, Uchwałą Nr 791/08 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok, Uchwałą Nr 803/08 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok, Uchwałą Nr 829/08 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok, Uchwałą Nr 859/08 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok, Uchwałą Nr 878/08 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok i ustalenia układu wykonawczego do zmian, Uchwałą Nr XXII/186/08 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok, Uchwałą Nr 886/08 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok , Uchwałą Nr 894/08 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok, Uchwałą Nr 921/08 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok, Uchwałą XXIII/200/08 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok, Uchwałą Nr 947/08 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok, Uchwałą Nr 961/08 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok, Uchwałą Nr XXIV/206/08 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok, Uchwałą Nr 985/08 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok, Uchwałą Nr 993/08 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok, Uchwałą Nr 1009/08 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok, Uchwałą Nr 1045/08 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok, Uchwałą Nr 1063/08 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok, Uchwałą Nr 1074/08 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok, Uchwałą Nr 1084/08 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok, Uchwałą Nr XXVI/248/08 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok, Uchwałą Nr 1120/08 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok, Uchwałą Nr 1136/08 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 września 2008 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok oraz Uchwałą Nr 1160/08 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 15 września 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok, Uchwałą Nr XXVII/259/08 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok, Uchwałą Nr 1176/08 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok, Uchwałą Nr 1196/08 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 2 października 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok, Uchwałą Nr 1200/08 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 9 października 2008 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok oraz Uchwałą Nr 1264/08 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 16 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie i zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok, Uchwałą Nr XVIII/277/08 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok, Uchwałą Nr 1304/08 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok, Uchwałą Nr 1321/08 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok wprowadza się, następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu o kwotę 95.040 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 10.000 złotych i dochodów majątkowych o kwotę 85.040 złotych.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianach wynosi 131.566.852 złotych, z czego:

1. dochody bieżące - 79.472.972 złotych,

2. dochody majątkowe - 52.093.880 złotych.

3. Zwiększenia dochodów dokonuje się w:

1. Dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.000 złotych,

2. Dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w paragrafie 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 85.040 złotych.

2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu o kwotę 95.040 złotych, w tym wydatków bieżących o kwotę 10.000 złotych i wydatków majątkowych o kwotę 85.040 złotych.

2.2. Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach wynosi 141.106.455 złotych, z czego:

1. wydatki bieżące - 82.333.259 złotych,

2. wydatki majątkowe - 58.773.196 złotych.

2.3. Zwiększenia wydatków dokonuje się w:

1. Dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w grupie wydatków majątkowych (w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 85.040 złotych,

2. Dziale 854 Edukacyjne opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w grupie wydatków bieżących - wynagrodzenia (w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 10.000 złotych.

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu ustala się na kwotę 9.539.603 złotych i zostanie on pokryty w kwocie 6.876.635 złotych przychodami z kredytów bankowych i w kwocie 2.662.968 złotych przychodami z innych źródeł - wolnymi środkami.

4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008-2010, w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 4 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2008 i upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań na ich realizację.

5. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2008 roku w wysokości 57.565.420 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 6 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2008.

6. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości:

a) dochody - 158.097 złotych,

b) wydatki - 298.342 złotych,

zgodnie z częścią II załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 7 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2008.

7. Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

a) przychody - 1.419.000 złotych,

b) wydatki - 1.730.060 złotych,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 9 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2008.

8. Ustala się dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na inwestycje, w tym na zakupy aparatury i sprzętu medycznego a także na wydatki bieżące na kwotę 905.475 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 16/2 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2008.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego

z dnia 26 listopada 2008 r.

DOCHODY

Zwiększa się dochody ogółem budżetu Powiatu Stargardzkiego o kwotę 95.040 złotych w następstwie poniższych zmian:

1. w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.000 złotych - z tytułu zwiększenia wpływów z refundacji kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych,

2. w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w paragrafie 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 85.040 złotych - z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z wprowadzeniem standardów w Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim

WYDATKI

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu Stargardzkiego o kwotę 95.040 złotych w następstwie poniższych zmian:

1. w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w grupie wydatków majątkowych (w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 85.040 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne związane z wprowadzeniem standardów w Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim pn.” Modernizacja obiektów Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim”,

2. w dziale 854 Edukacyjne opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w grupie wydatków bieżących - wynagrodzenia (w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 10.000 złotych z przeznaczeniem na nieplanowaną odprawę emerytalną pracownika.

Ponadto dokonuje się zmian:

1. w planie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008-2010 w poz. 6 zmienia się finansowanie zadania w związku z otrzymaną dotacją na zadanie inwestycyjne związane z wprowadzeniem standardów w Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim pn.” Modernizacja obiektów Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim”,

2. w planie zadań inwestycyjnych w pozycji 9 zwiększa się wartość zadania o kwotę 255.440 złotych, w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie w zakresie zadań zleconych inwestycji w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a mianowicie:

- zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczej, w tym miedzy innymi ciągnika siodłowego do naczepy CN 18, motopompy, przenośnego działka wodno-piankowego - 250.000 złotych,

- zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych - 5.440 złotych,

3. w planie zadań inwestycyjnych w pozycji 19 zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne związane z wprowadzeniem standardów w Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim pn.” Modernizacja obiektów Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim,

4. w planie rachunków dochodów własnych poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 25.107 złotych ( KP Państwowej Straży Pożarnej o 607 złotych - odszkodowanie za uszkodzony samochód przeznaczone na jego naprawę oraz Dom Dziecka Nr 2 o kwotę 24.500 złotych darowizny na zakupy materiałów i wyposażenia i realizację projekt pn „DOGOTERAPIA jako naturalna forma rehabilitacji ruchowej i umysłowej dzieci specjalnej troski”),

5. w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zwiększa się dochody o 143.000 złotych ( wzrost wpływów ze świadczonych usług) i taką samą kwotę przeznacza się na wydatki, z czego na przelewy redystrybucyjne - 28.600 złotych, wynagrodzenia bezosobowe - 40.000 złotych oraz na zlecenie wykonania dodatkowych prac przez PODGiK - 74.400 złotych,

6. w załączniku określającym dotacje dla SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim w pozycji 3 zmienia się przeznaczenie dotacji na „ Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”.