Projekt Uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2010 rok

PROJEKT

UCHWAŁA NR /10

RADY POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

z dnia 8 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz.1458 , z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230 oraz Nr 106, poz. 675) i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i  5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Stargardzkiego uchwalonym Uchwałą Nr XLIII/515/09 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2010 rok zmienionej uchwałami Rady Powiatu Stargardzkiego i uchwałami Zarządu Powiatu Stargardzkiego wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę 1.650.154 złotych w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 969.846 złotych i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 2.620.000 złotych.

1.2. Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianach wynosi 97.542.133 złotych, z czego:

a) dochody bieżące wynoszą - 92.305.026 złotych,

b) dochody majątkowe wynoszą - 5.237.107 złotych.

1.3. Zmian dochodów dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2010.

2.1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę 1.100.404 złotych, w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 537.854 złotych i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 562.550 złotych.

2.2. Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach wynosi 119.075.663 złotych, z czego:

a) wydatki bieżące wynoszą - 94.598.665 złotych,

b) wydatki majątkowe wynoszą - 24.476.998 złotych.

2.3. Zmian wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2010.

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu ustala się na kwotę 21.533.530 złotych i zostanie on pokryty w kwocie 16.542.856 złotych przychodami z kredytów bankowych i w kwocie 4.990.674 złotych przychodami z innych źródeł - wolnymi środkami.

4. Ustala się przychody budżetu Powiatu w wysokości 26.413.330 złotych i rozchody budżetu Powiatu w wysokości 4.879.800 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2010.

5. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 24.351.998 złotych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego

z dnia 8 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2010 rok

DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę 1.650.154 złotych w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 969.846 złotych i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 2.620.000 złotych, z czego:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014, Drogi publiczne powiatowe, w § 0580 - u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.000.000 złotych z tytułu realizacji większych niż pierwotnie planowano grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - odszkodowanie od firmy „ZNAK” Drogowa Pracownia Projektowa Tomasz Stawarz z siedzibą w Gdańsku za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1711Z Stargard Szczeciński - Witkowo Pierwsze oraz drogi powiatowej nr 1716Z Witkowo Pierwsze - Dolice - granica powiatu stargardzkiego wraz ze studium wykonalności.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 0770 - u dysponenta Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego - zmniejszenie dochodów o kwotę 2.470.0000 złotych w związku z brakiem możliwości zbycia zaplanowanych do obrotu nieruchomości, a mianowicie:

1. Działki Nr 96/1 zabudowanej warsztatami drzewnymi przy ul. Kościuszki w Stargardzie Szczecińskim oraz działki Nr 109/75 zabudowanej budynkiem byłego internatu przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie Szczecińskim. Główną przyczyną jest niezmieniony plan zagospodarowania przestrzennego, który czyni te działki mało atrakcyjne, gdyż dotknięte są obciążeniami.

2. Działek Nr: 436/10, 436/11 i 436/13 położonych przy ul. Limanowskiego w Stargardzie Szczecińskim, do których prawo własności zostało przeniesione przez Powiat Stargardzki na rzecz Gminy- Miasta Stargardu Szczecińskiego.

3. Nieruchomości wyłączanych z pasa drogowego w celu regulacji stanów prawnych z uwagi na skomplikowane procedury z tym związane.

3. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, w § 0570 - u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych - zmniejszenie o kwotę 20.672 złotych dochodów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, gdyż planowana na poziomie roku ubiegłego kwota nie zostanie w roku bieżącym zrealizowana.

4. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920 - u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego- zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 28.372 złotych z rezerwy 0,6% subwencji oświatowej na wniosek Powiatu Stargardzkiego. Kwota powyższa przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 187.854 złotych, z czego:

1. w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, w § 0830 - u dysponenta Zespół Szkół Nr 1 - zmniejszenie dochodów bieżących z usług o kwotę 37.854 złotych, w związku z brakiem zapotrzebowania Powiatowego Urzędu Pracy i innych podmiotów na realizację kursów przez działające w strukturach szkoły Centrum Kształcenia Ustawicznego.

2. w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w § 6260 - u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego - zmniejszenie dochodów majątkowych - dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 150.000 złotych na częściowe dofinansowanie zadania inwestycyjnego w Zespole Szkół Nr 2 - etapu pn. „Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych”, w związku z informacją PFRON o braku możliwości dofinansowania w 2010 roku projektów złożonych w ramach „Programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami II” w obszarach A, B, D i E.

WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu o kwotę ogółem 1.100.404 złotych, w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 537.854 złotych i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 562.550 złotych, z czego:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 562.550 złotych w następstwie zmniejszenia wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi Nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej” w zakresie wykupu gruntów i odszkodowań dotyczących etapu G - 120.000 złotych, etapu F - 72.000 złotych, etapu Am - D - 340.000 złotych oraz odcinka od km 3+500 do km 4+100 - 30.550 złotych w związku ze skomplikowanymi procedurami, które nie pozwalają na wypłatę wyżej wymienionych kwot w roku bieżącym.

2. W dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - u dysponenta Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 500.000 złotych z tytułu zapłaty mniejszych niż planowano odsetek od kredytów. Kilka procedur przetargowych na zadania inwestycyjne o dużych wartościach kosztorysowych ostatecznie rozstrzygnięto później niż planowano, z powodów proceduralnych. Ma to wpływ na przesunięcie terminów zakończenia zadań oraz zapłaty za roboty na III i IV kwartał br. i spowodowało to, że transze kredytu są uruchamiane później niż planowano.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - u dysponenta Zespół Szkół Nr 1 - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 37.854 złotych, w związku z brakiem zapotrzebowania Powiatowego Urzędu Pracy i innych podmiotów na realizację kursów przez działające w strukturach szkoły Centrum Kształcenia Ustawicznego. Pozostaje to w związku ze zmniejszeniem dochodów w tej podziałce klasyfikacyjnej.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Zmiana załączników Nr 3 jest następstwem zmiany dochodów i wydatków Powiatu Stargardzkiego.

2. Zmiana załącznika do uzasadnienia to wynik korekty wartości zadań inwestycyjnych, o których była mowa wcześniej.