Projekt Uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok

PROJEKT

UCHWAŁA NR /11

RADY POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz.1458 , z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675) i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726)) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Stargardzkiego uchwalonym Uchwałą Nr III/31/10 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę 120.545 złotych w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 120.545 złotych.

1.2. Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianach wynosi 109.575.295 złotych, z czego:

a) dochody bieżące wynoszą - 102.491.525 złotych,

b) dochody majątkowe wynoszą - 7.083.770 złotych.

1.3. Zmian dochodów dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011.

2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę 120.545 złotych, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 120.545 złotych.

2.2. Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach wynosi 118.860.861 złotych, z czego:

a) wydatki bieżące wynoszą - 104.873.858 złotych,

b) wydatki majątkowe wynoszą - 13.987.003 złotych.

2.3. Zmian wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011.

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu ustala się na kwotę 9.285.566 złotych i zostanie on pokryty w kwocie 6.903.233 złotych przychodami z kredytów bankowych i w kwocie 2.382.333 złotych przychodami z innych źródeł - wolnymi środkami.

4. Ustala się przychody budżetu Powiatu w wysokości 11.629.566 złotych i rozchody budżetu Powiatu w wysokości 2.344.000 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2011.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 złotych,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 6.903.233 złotych

i upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów we wskazanej wysokości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego

z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę 120.545 złotych w następstwie zwiększenia ogółem dochodów bieżących o kwotę 120.545 złotych, jako rezultat:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 0920 Pozostałe odsetki - u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych - zmniejszenia dochodów o kwotę 9.000 złotych w związku ze zmianą interpretacji w zakresie zaliczania odsetek od środków na rachunkach bankowych dysponentów i lokat do działu 758 Różne rozliczenia i rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe.

2. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w § 0830 Wpływy z usług - u dysponenta Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - zmniejszenia dochodów o kwotę 823.000 złotych w związku ze zmianą interpretacji w zakresie zaliczania opłat pobieranych na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne do działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw i § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

3. W dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 11.500 złotych u dysponenta Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego, z czego:

1. w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie, w § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 3.500 złotych

2. w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, w § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 8.000 złotych,

w obu przypadkach w związku ze zmianą interpretacji w zakresie zaliczania odsetek od środków na rachunkach bankowych dysponentów środków oraz od lokat do działu 758 Różne rozliczenia i rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe.

4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 0920 Pozostałe odsetki - u dysponenta Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej- zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000 złotych w związku ze zmianą interpretacji w zakresie zaliczania odsetek od środków na rachunkach bankowych dysponentów i lokat do działu 758 Różne rozliczenia i rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe.

5. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - u dysponenta Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - zwiększenia dochodów o kwotę 823.000 złotych w związku ze zmianą interpretacji w zakresie zaliczania opłat pobieranych na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

6. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenia wydatków w § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę ogółem 52.800 złotych w związku ze zmianą interpretacji w zakresie zaliczania odsetek od środków na rachunkach bankowych dysponentów środków oraz od lokat, z czego u dysponenta:

1. Zarząd Dróg Powiatowych o kwotę 9.000 złotych,

2. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego o kwotę 11.500 złotych,

3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 10.000 złotych,

4. Zespół Szkół Specjalnych o kwotę 1.200 złotych,

5. I Liceum Ogólnokształcące o kwotę 4.000 złotych,

6. II Liceum Ogólnokształcące o kwotę 1.800 złotych,

7. Zespół Szkół Nr 1 o kwotę 6.000 złotych,

8. Zespół Szkół Nr 2 o kwotę 2.500 złotych,

9. Zespół Szkół Nr 5 o kwotę 4.800 złotych,

10. Zespól Szkół Budowlano-Technicznych o kwotę 800 złotych,

11. Bursa Szkolna o kwotę 1.200 złotych.

7. W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenia dochodów ogółem o 20.800 złotych, w § 0920 Pozostałe odsetki w związku ze zmianą interpretacji w zakresie zaliczania odsetek od środków na rachunkach bankowych dysponentów środków oraz od lokat, z czego:

1. w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne - u dysponenta Zespół Szkól Specjalnych - o kwotę 1.200 złotych ,

2. w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące - o kwotę 5.800 złotych, w tym: u dysponenta I LO o kwotę 4.000 złotych i II LO o kwotę 1.800 złotych,

3. w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe - o kwotę 13.800 złotych, w tym: u dysponenta ZS Nr 1 o kwotę 6.000 złotych, ZS Nr 2 o kwotę 2.500 złotych, ZS Nr 5 o kwotę 4.500 złotych i ZSB-T o kwotę 800 złotych.

8. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność - u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego - zwiększenia dochodów o kwotę ogółem 120.545 złotych, tytułem dotacji otrzymanej w formie płatności - § 2007 - o kwotę 118.673 złotych oraz w formie dotacji celowej - w 2009 - 1.872 złotych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z czego na:

1. nowy program pn. „Piramida kompetencji” - 87.438 złotych realizowany przez Powiatowego Urzędu Pracy wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy,

2. dofinansowanie projektu pn. „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” - 33.107 złotych realizowanego przez Powiat Stargardzki w partnerstwie ze wszystkimi gminami naszego powiatu.

9. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne, w 0920 Pozostałe odsetki - zmniejszenia dochodów ogółem o 1.500 złotych, w związku ze zmianą interpretacji w zakresie zaliczania odsetek od środków na rachunkach bankowych dysponentów środków oraz od lokat, z czego: u dysponenta Bursa Szkolna - o kwotę 1.200 złotych i ZS Nr 5 - o kwotę 300 złotych.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę 120.545 złotych, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 120.545 złotych, jako rezultat:

1. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe - u dysponenta Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu - zmniejszenia o kwotę 26.060 złotych na potrzeby zatrudnienia pracownika w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

2. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze - u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zmniejszenia o kwotę 16.004 złotych na potrzeby pokrycia wydatków niekwalifikowalnych towarzyszących realizacji projektu pn. „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” ( opłacenie kursu i promocji projektu w prasie).

3. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenia o kwotę ogółem 162.609 złotych z czego w :

1. rozdziale 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności - u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zwiększenia o kwotę 26.060 złotych na potrzeby zatrudnienia nowego pracownika,

2. rozdziale 85395 Pozostała działalność - zwiększenia ogółem o kwotę 136.549 złotych, w tym:

- u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego - o kwotę 2.300 złotych na realizację projektu pn. „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”,

- u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - o kwotę 46.811 złotych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”, z której na wydatki kwalifikowalne zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu - 30.807 złotych i wydatki niekwalifikowalne towarzyszące realizacji projektu - 16.004 złotych ( opłacenie kursu i promocji projektu w prasie),

- u dysponenta Powiatowy Urząd Pracy - o kwotę 87.438 złotych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Piramida kompetencji”.

POZOSTAŁE ZMIANY

Zmiana załącznika Nr 3 związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej.