Projekt Uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok

PROJEKT

UCHWAŁA NR /11

RADY POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

z dnia 2 marca 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz.1458 , z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675) i art. 212 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726)) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Stargardzkiego uchwalonym Uchwałą Nr III/31/10 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok zmienionej uchwałami Rady Powiatu Stargardzkiego i uchwałami Zarządu Powiatu Stargardzkiego wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę 224.953 złotych, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 224.953 złotych.

1.2. Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach wynosi 119.085.814 złotych, z czego:

a) wydatki bieżące wynoszą - 105.098.811 złotych,

b) wydatki majątkowe wynoszą - 13.987.003 złotych.

1.3. Zmian wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011.

2. Planowany deficyt budżetu Powiatu ustala się na kwotę 9.510.519 złotych i zostanie on pokryty w kwocie 6.903.233 złotych przychodami z kredytów bankowych i w kwocie 2.607.286 złotych przychodami z innych źródeł - wolnymi środkami.

3. Ustala się przychody budżetu Powiatu w wysokości 11.858.519 złotych i rozchody budżetu Powiatu w wysokości 2.348.000 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2011.

4. Ustala się dotacje dla:

1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe, na zadania

własne Powiatu w wysokości 605.500 złotych,

w tym: dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 190.000 złotych,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, który zastępuje załącznik Nr 8 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011,

2. dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, celowa, na

dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji

w Stargardzie Szczecińskim - Etap I - Opracowanie dokumentacji

projektowej w wysokości 200.000 złotych,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, który zastępuje załącznik Nr 11 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego

z dnia 2 marca 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę 224.953 złotych, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 224.953złotych, z czego:

1. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne) - u dysponenta Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 133.543 złotych jako rezultat zwiększenia wydatków na realizację zadań statutowych o kwotę 70.000 złotych (w szczególności na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych) i zwiększenia wydatków na przelewy redystrybucyjne w wysokości 63.543 złotych, które zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową zaliczane są do grupy subwencji i dotacji. Kwota przelewów redystrybucyjnych to zobowiązanie, jakie z mocy prawa przejął Powiat po likwidacji z końcem 2010 roku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Jest to rata za IV kwartał 2010 roku obligatoryjnego 10 % odpisu na Fundusz Wojewódzki i 10 % odpisu na Fundusz Centralny, która podlega wpłacie na konto Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

Zabezpieczeniem środków na pokrycie tych wydatków są przekazane na koniec 2010 roku na dochody Powiatu niewykorzystane środki przez Powiatowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, które stały się wolnymi środkami.

2. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków ogółem o 7.910 złotych, z czego:

1. u dysponenta Zespół Szkół Specjalnych - o kwotę 7.750 złotych, z czego:

1. w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne - o kwotę 4.850 złotych , z przeznaczeniem: 4.200 złotych na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela i 650 złotych na ekspertyzę przyczyn zawilgocenia w budynku,

2. w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne - o kwotę 2.900 złotych z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela,

2. u dysponenta II Liceum Ogólnokształcące, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące - o kwotę 160 złotych z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: 150 złotych na zapłatę odsetek od zobowiązań wobec ZUS z tytułu korekt deklaracji za wrzesień 2000 roku i marzec 2003 roku, a 10 złotych na pokrycie zwiększonych zobowiązań za dostęp do sieci Internet w następstwie zmiany stawek podatku VAT.

Zabezpieczeniem środków na pokrycie tych wydatków są wolne środki z 2010 roku.

3. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - u dysponenta Dom Dziecka Nr 2 - zwiększenie wydatków o kwotę 31.000 złotych z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

1. 7.000 złotych na turnus rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych wychowanków - jest to rozliczenie celowej darowizny jaką w 2010 r. otrzymała placówka od prowadzących charytatywną akcję pn. „Śpiew(d)ajmy Mu”,

2. 24.000 złotych na wypoczynek podczas ferii i wakacji - jest to rozliczenie celowej darowizny jaką w 2010 r. otrzymała placówka od osoby fizycznej.

Wymienione kwoty w 2010 roku były środkami pozabudżetowymi i stanowiły dochody funkcjonującego w Domu Dziecka Nr 2 rachunku dochodów własnych. Ponieważ ta forma gospodarki pozabudżetowej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przestała istnieć z końcem 2010 roku, dlatego niewykorzystane środki finansowe zostały zarachowane na dochody budżetu 2010 roku i stały się wolnymi środkami.

4. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność - u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych i jednoczesne zmniejszenie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pomocowych, w obu przypadkach o kwotę 16.004 złotych. Zmiana związana jest z faktem, że kwota 16.004 złotych dotyczy wydatków niekwalifikowanych poniesionych przy realizacji projektu pn. „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”, które w klasyfikacji paragrafów znaczone są czwartą cyfrą „0”. Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, do grupy wydatków na realizację programów zalicza się wydatki w paragrafach z końcówką „1”, „2”, „5”, „6”, „7”, „8” oraz „9”.

5. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - u dysponenta Wydział Kultury i Promocji Powiatu - zwiększenie wydatków o kwotę 52.500 złotych, z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, z czego:

1. 40.000 złotych - na wykonanie dokumentacji technicznej remontu Cerkwi Prawosławnej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim ( brak dokumentacji uniemożliwia ubieganie się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego),

2. 12.500 złotych - na wykonanie remontu kościoła w Kicku należącego do parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa w Starej Dąbrowie.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Zmiana deficytu jest następstwem zmiany wydatków.

2. Zmiana przychodów jest wynikiem zmiany wydatków i zmiany rozchodów.

3. Zmiana rozchodów konieczna jest w związku z pobraniem przez bank w 2010 roku mniejszej o 4.000 złotych kwoty rat kredytu wynikającego z umowy zawartej 19 grudnia 2005 roku. Ponieważ całkowita spłata kredytu zaplanowana jest do końca 2011 roku, dlatego niezbędnym jest zapewnienie na ten cel środków wymaganych, czyli o 4.000 złotych większych niż planowano.

4. Zmiana dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych i załącznika nr 3 jest związana ze zmianą poziomu dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków sakralnych oraz wydzieleniem w klasyfikacji budżetowej osobnego paragrafu na dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

5. Zmiana przeznaczenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie związana jest z wypracowaniem nowej koncepcji zmierzającej do budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim na działce zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej 29. Poprzednia koncepcja połączenia łącznikiem budynków przy ul. Warszawskiej 6 i 29 nie została zaakceptowana przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.