Projekt Uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok

PROJEKT

UCHWAŁA NR //11

RADY POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz.1458 , z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675) i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726)) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Stargardzkiego uchwalonym Uchwałą Nr III/31/10 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok zmienioną uchwałami Rady Powiatu Stargardzkiego i uchwałami Zarządu Powiatu Stargardzkiego wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę 343.139 złotych, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 128.139 złotych i dochodów majątkowych o kwotę 215.000 złotych.

1.2. Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianach wynosi 109.918.434 złotych, z czego:

a) dochody bieżące wynoszą - 102.619.664 złotych,

b) dochody majątkowe wynoszą - 7.298.770 złotych.

1.3. Zmian dochodów dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011.

2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę 343.139 złotych, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 128.139 złotych i wydatków majątkowych o kwotę 215.000 złotych.

2.2. Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach wynosi 119.428.953 złotych, z czego:

a) wydatki bieżące wynoszą - 105.226.950 złotych,

b) wydatki majątkowe wynoszą - 14.202.003 złotych.

2.3. Zmian wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011.

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu ustala się na kwotę 9.510.519 złotych i zostanie on pokryty w kwocie 6.903.233 złotych przychodami z kredytów bankowych i w kwocie 2.607.286 złotych przychodami z innych źródeł - wolnymi środkami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę 343.139 złotych, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 128.139 złotych i dochodów majątkowych o kwotę 215.000 złotych, z czego:

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - u dysponenta Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego - zwiększenie dochodów bieżących -ogółem o kwotę 46.250 złotych, z czego: w § 0830 - o kwotę 22.000 złotych i w § 0970 - o kwotę 24.250 złotych. Planowane dochody pochodzić będą z rozliczenia nowo powstałej jednostki budżetowej, tj. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, za korzystanie z własnościowego lokalu Powiatu znajdującego się w nieruchomości wspólnej przy ul. Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie Szczecińskim. Zaproponowana forma rozliczenia pozwoli skuteczniej kontrolować zarządzanie nieruchomością wspólną, do której mają zastosowanie przepisy szczególne.

2. W dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększenie dochodów bieżących ogółem o kwotę 66.012 złotych jako wynik:

1. zwiększenia dochodów w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920 - u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego - o kwotę 66.031 złotych w związku z informacją otrzymaną od Ministra Finansów o ostatecznych rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2011 r. znak: ST4-4820-109-2011),

2. zmniejszenia dochodów w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, w § 2920 - u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego - o kwotę 19 złotych w związku z informacją otrzymaną od Ministra Finansów o ostatecznych rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2011 r. znak: ST4-4820-109-2011).

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 230.877 złotych, z czego: dochodów bieżących o kwotę 15.877 złotych i dochodów majątkowych o kwotę 215.000 złotych. Z ogólnej kwoty przypada na zwiększenie:

1. dochodów bieżących w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe - u dysponenta Zespół Szkół Nr 5, w § 0970 o kwotę 15.877 złotych w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za powstałą szkodę - zalanie sal lekcyjnych i siłowni szkolnej z powodu uszkodzenia rynien przez zwały śniegu,

2. dochodów majątkowych w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 215.000 złotych - u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego, w § 6207 tytułem końcowego rozliczenia zadania pn. „ Przebudowa - modernizacja budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim” realizowanego w 2010 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę 343.139 złotych, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 128.139 złotych oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 215.000 złotych, z czego:

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie pozostałych wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań u dysponenta Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego o kwotę 46.250 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania własnościowego lokalu Powiatu znajdującego się w nieruchomości wspólnej przy ul. Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie Szczecińskim. Lokal znajduje się w tzw. „małej wspólnocie” , zaś zarząd nieruchomością wspólną w imieniu właścicieli sprawuje Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Stargardzie Szczecińskim. Jak już wcześniej wspomniano przypisanie bieżącego nadzoru nad tym lokalem wydziałowi Starostwa Powiatowego pozwoli skuteczniej kontrolować zarządzanie nieruchomością wspólną.

2. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie - zwiększenie pozostałych wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań u dysponenta Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego o kwotę 2.000 złotych z przeznaczeniem na opłatę kosztów postępowania sądowego z powodu rosnącej liczby dłużników.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 80.877 złotych, z czego: wydatków bieżących o kwotę 15.877 złotych i wydatków majątkowych o kwotę 65.000 złotych w następstwie:

1. w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe - u dysponenta Zespół Szkół Nr 5 - zwiększenie pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.877 złotych z przeznaczeniem na remont zalanych sal lekcyjnych i pomieszczenia siłowni szkolnej oraz obróbek blacharskich,

2. w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - u dysponenta Centrum Kształcenia Praktycznego - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25.000 złotych z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego na potrzeby placówki realizującej praktyczne nauczanie,

3. w rozdziale 80195 Pozostała działalność - u dysponenta Zespół Szkół Nr 2 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 40.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 na osiedlu Zachód 15 A w Stargardzie Szczecińskim - etap "Termomodernizacja budynku". Zwiększenie nakładów związane jest z koniecznością dokonania aktualizacji projektu i audytu energetycznego oraz rozszerzeniem zakresu robót, gdyż:

• Na przełomie marca i kwietnia br. rozpocznie się nabór wniosków w ramach przygotowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej III konkursu „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” będącego częścią priorytetowego programu System Zielonych Inwestycji - GIS.

Obecny konkurs nastawiony jest na wsparcie przedsięwzięć indywidualnych o wartości powyżej 2 milionów złotych w postaci dotacji do 30 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz pożyczki w wysokości do 60 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Warunkiem niezbędnym przy aplikowaniu o środki jest zapewnienie w ramach przedsięwzięcia ochrony ptaków, a tego projekt na nasze zadanie nie zawiera.

• Posiadany projekt nie zakłada także wymiany i ocieplenia dachu, ale po sprawdzeniu kosztorysu okazało się, że w ramach zaplanowanej kwoty możliwe jest wykonanie tego zakresu robót.

• Zespół Szkół Nr 2 korzysta nieodpłatnie z łącznika do Gimnazjum Nr 4, który to łącznik stanowi własność Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego. Z uwagi na drogę dojazdową do basenu Gimnazjum Nr 4 biegnącą pod łącznikiem nie ma możliwości jego przekazania Powiatowi. Miasto w 2010 roku w ramach termomodernizacji obiektu Gimnazjum Nr 4 wymieniło okna. Wobec powyższego proponuje się ocieplić łącznik w ramach realizowanego zadania i przekazać nakład inwestycyjny jako pomoc rzeczową dla Gminy-Miasta Stargard Szczeciński.

4. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze - u dysponenta Dom Dziecka Nr 2 - zwiększenie wydatków o łączną kwotę 214.012 złotych w następstwie :

1. zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 64.012 złotych, z czego: o 7.796 złotych z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości oraz o 56.216 złotych z przeznaczeniem na wyposażenie mieszkanka rodzinkowego zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 102 i 103 w Stargardzie Szczecińskim,

2. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 150.000 złotych na realizację zadania pn. „Nabycie nieruchomości zabudowanej obiektem mieszkalnym oraz adaptacja obiektu na potrzeby Domu Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim - przystosowanie obiektu do potrzeb standaryzacji wraz z wyposażeniem obiektu”. Wzrost nakładów związany jest z faktem, że w palcówce przebywać ma nie 14 a 20 dzieci i stąd konieczność zmiany zakresu dostosowania, a ponadto występują już płatności podatku od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd nieruchomością, ubezpieczenia, za dostawę mediów, za dozorowanie obiektu itp., które to wydatki do czasu przekazania obiektu do użytkowania stanowią nakłady inwestycyjne.