Projekt Uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok

PROJEKT

UCHWAŁA NR /11

RADY POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz.1458 , z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 10 i art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Stargardzkiego uchwalonym Uchwałą Nr III/31/10 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok zmienioną uchwałami Rady Powiatu Stargardzkiego i uchwałami Zarządu Powiatu Stargardzkiego wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę 903.761 złotych, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 514.252 złotych i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 389.509 złotych.

1.2. Plan dochodów po zmianach wynosi 111.683.705 złotych, z czego:

1) 103.501.926 złotych - to dochody bieżące,

2) 8.181.779 złotych - to dochody majątkowe.

1.3. Zmian dochodów dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011.

2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu o kwotę 903.761 złotych w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 514.252 złotych i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 389.509 złotych.

2.2. Plan wydatków po zmianach wynosi 121.289.054 złotych, z czego:

1) 106.204.042 złotych - to wydatki bieżące,

2) 15.085.012 złotych - to wydatki majątkowe.

2.3. Zmian wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011.

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu ustala się na kwotę 9.605.349 złotych i zostanie on pokryty w kwocie 6.903.233 złotych przychodami z kredytów bankowych i w kwocie 2.702.116 złotych przychodami z innych źródeł - wolnymi środkami.

4. Ustala się dochody i wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.278.067 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 6 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011.

5. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, celowe, na zadania własne Powiatu w wysokości 436.360 złotych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 7 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011.

6. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe, na zadania własne Powiatu w wysokości 620.500 złotych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 8 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011.

7. Ustala się dotację dla SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim, celową, na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 550.000 złotych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 12 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011.

8. Wyraża się zgodę na przeznaczenie kwoty 20.000 złotych środków własnych na sfinansowanie bieżących wydatków rzeczowych na potrzeby realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami, sklasyfikowanych w dziale 700 i rozdziale 70005.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego

z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę 903.761 złotych, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 514.252 złotych i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 389.509 złotych, z czego:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejszenie dochodów bieżących u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju o kwotę 129.748 złotych. Zmiana dotyczy zmniejszenia dotacji od Gminy Miasta Stargardu Szczecińskiego na zimowe utrzymanie ulic miejskich w następstwie rozwiązania z końcem miesiąca kwietnia 2011 roku porozumienia w tym zakresie.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 720.000 złotych u dysponenta Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, z czego:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o 520.000 złotych, na co składa się: zwiększenie opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - 420.000 złotych z powodu oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości przy ul. Kościuszki w Stargardzie Szczecińskim stanowiącej własność Powiatu, która pierwotnie była przewidziana do sprzedaż za kwotę 1.500.000 złotych oraz zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy - 100.000 złotych w związku z przejęciem majątku SP ZZOZ w Łobzie w likwidacji po jej zakończeniu,

2. zwiększenie dochodów majątkowych o 200.000 złotych, z kwoty 3.500.000 złotych do 3.700.000 złotych, na co składa się:

• rezygnacja ze zbycia działki Nr 96/1 zabudowanej warsztatami drzewnymi przy ul. Kościuszki w Stargardzie Szczecińskim - zmniejszenie dochodów o kwotę 1.500.000 złotych,

• zmniejszenie dochodów o kwotę 400.000 złotych ze zbycia działki Nr 66/1 zabudowanej budynkiem Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie Szczecińskim - z kwoty 1.000.000 złotych,

• zwiększenie dochodów o kwotę 500.000 złotych ze zbycia działki Nr 110 zabudowanej budynkiem przy ul. 11-go Listopada w Stargardzie Szczecińskim - z kwoty 1.000.000 złotych ( były Oddział Laryngologiczno-Okulistyczny),

• zwiększenie dochodów o kwotę 1.400.000 złotych ze sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Sikorskiego 2 i Gen. Andersa, stanowiącej własność Powiatu (2 działki w tym jedna zabudowana budynkiem Domu Dziecka Nr 1),

• zwiększenie dochodów o kwotę 200.000 złotych ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu położonej przy Placu Majdanek w Stargardzie Szczecińskim.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększenie dochodów majątkowych u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju o kwotę 189.622 złotych tytułem końcowego rozliczenia zadania pn. „ Przebudowa - modernizacja budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim” realizowanego w 2010 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

4. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 Szpitale ogólne - zmniejszenie dochodów majątkowych u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju o kwotę 113 złotych - dotacji na pomoc finansową z budżetu Gminy Miasta Stargard Szczeciński.

5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
   i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększenie dochodów bieżących u dysponenta Wydział Środowiska o kwotę 124.000 złotych tytułem realizowania większych niż planowano wpływów z różnych opłat - za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu o kwotę 903.761 złotych w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 514.252 złotych i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 389.509 złotych.

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych o kwotę 454.000 złotych, z czego: 180.000 złotych na bieżące utrzymanie dróg, 124.000 złotych na ochronę zieleni i ochroną powierzchni ziemi w pasach drogowych - środki pochodzą za gospodarcze korzystanie ze środowiska i 150.000 złotych na dotację dla Gminy Miasta Stargardu Szczecińskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

2. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejszenie wydatków bieżących u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych o kwotę 129.748 złotych. Zmiana związana jest ze zmniejszeniem dotacji od Gminy Miasta Stargardu Szczecińskiego na zimowe utrzymanie ulic miejskich w następstwie rozwiązania z końcem miesiąca kwietnia 2011 roku porozumienia w tym zakresie.

3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie wydatków u dysponenta Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami o kwotę ogółem 139.509 złotych, z czego:

1. 100.000 złotych - na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania majątku przejętego w wyniku likwidacji SP ZZOZ w Łobzie,

2. 20.000 - na sfinansowanie bieżących wydatków rzeczowych na potrzeby realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami,

3. 19.509 złotych - na sfinansowanie wydatków majątkowych - nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 30/3, obręb ewidencyjny Grzędzice gmina Stargard Szczeciński w celu regulacji przebiegu drogi Nr 1710Z Lubowo - Grzędzice - Lipnik .

4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe - zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem o kwotę 5.000 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów konferencji poświęconej współpracy organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

5. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 Szpitale ogólne - zwiększenie wydatków majątkowych u dysponenta Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia o kwotę 150.000 złotych na potrzeby zwiększenia dotacji dla SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

6. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność - zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju o kwotę ogółem 50.000 złotych na potrzeby obsługi procesu likwidacji SP ZZOZ w Łobzie w likwidacji.

7. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne - zwiększenie wydatków majątkowych u dysponenta Bursa Szkolna o kwotę 220.000 złotych na modernizację budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim - Zapewnienie właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi KP Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim.

8. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - u dysponenta Wydział Kultury i Promocji Powiatu - zwiększenie wydatków o kwotę 15.000 złotych, z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - Opracowanie dokumentacji na remont kościoła w Warszynie należącego do parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dobropolu Pyrzyckim.

POZOSTAŁE ZMIANY

Zmiany załączników Nr 3,4,5,6 są wynikiem zmian dochodów i wydatków.