Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok

PROJEKT

UCHWAŁA NR /11

RADY POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz.1458 , z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Stargardzkiego uchwalonym Uchwałą Nr III/31/10 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok zmienioną uchwałami Rady Powiatu Stargardzkiego i uchwałami Zarządu Powiatu Stargardzkiego wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę 1.047.440 złotych, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 103.440 złotych i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 944.000 złotych.

1.2. Plan dochodów po zmianach wynosi 112.785.837 złotych, z czego:

1) 103.660.058 złotych - to dochody bieżące,

2) 9.125.779 złotych - to dochody majątkowe.

1.3. Zmian dochodów dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011.

 2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu o kwotę 1.417.440 złotych w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 473.440 złotych i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 944.000 złotych.

2.2. Plan wydatków po zmianach wynosi 122.761.186 złotych, z czego:

1) 106.732.174 złotych - to wydatki bieżące,

2) 16.029.012 złotych - to wydatki majątkowe.

 2.3. Zmian wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011.

 3. Planowany deficyt budżetu Powiatu ustala się na kwotę 9.975.349 złotych i zostanie on pokryty w kwocie 6.903.233 złotych przychodami z kredytów bankowych i w kwocie 3.072.116 złotych przychodami z innych źródeł - wolnymi środkami.

4. Ustala się przychody budżetu Powiatu w wysokości 12.323.349 złotych i rozchody budżetu Powiatu w wysokości 2.348.000 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2011.

 5. Ustala się dochody i wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.677.992 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 4 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011.

 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.324.067 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 6 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę 1.047.440 złotych, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 103.440 złotych i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 944.000 złotych, z czego:

1. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zwiększenie dochodów bieżących u dysponenta Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w § 0970 o kwotę 7.600 złotych, przy czym kwota 4.200 złotych to refundacja części kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych zaś kwota 3.400 złotych to  odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń.

2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie dochodów majątkowych u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w § 6410 o kwotę 36.000 złotych w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na realizację przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim przedsięwzięcia pn. „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 - 2011”.

3. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę ogółem 53.800 złotych, z czego:

1. w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw -  u dysponenta Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w § 0490 o kwotę 8.800 złotych w związku z realizacją większych niż pierwotnie planowano dochodów,

2. w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -  u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w § 0020 o kwotę 45.000 złotych w związku z realizacją większych niż pierwotnie planowano dochodów.

4. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie dochodów bieżących u dysponenta Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w § 2990 o kwotę 26.090 złotych w związku z przeniesieniem na dochody bieżące roku 2011 środków, które jako wydatki nie wygasające roku 2010 były przeznaczone na obsługę zadania pn. „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Ostatnia transza zapłaty za usługi uzależniona jest od wykreślenia SP ZZOZ w Łobzie w likwidacji z Krajowego Rejestru Sądowego, co według przewidywań nie nastąpi do końca I półrocza br., zaś termin realizacji wydatków nie wygasających upływa 30 czerwca br.

5. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 Szpitale ogólne - zwiększenie dochodów majątkowych u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w § 6207 o kwotę 638.000 złotych z tytułu rozliczenia przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie wniosku o płatność za zrealizowane w 2010 roku zadanie związane z zakupem wyposażenia do SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

6. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zwiększenie dochodów majątkowych u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w § 6430 o kwotę 270.000 złotych w związku z możliwością pozyskania dotacji z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych na potrzeby standaryzacji Domu Dziecka Nr 2. W następstwie przedłużenia procesu standaryzacji placówek opiekuńczo-wychowawczych do końca 2012 roku uruchamiana jest rezerwa celowa budżetu państwa na wsparcie przedsięwzięć z tego zakresu.

7. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększenie dochodów bieżących u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w § 2320 o kwotę 6.000 złotych w związku ze zwiększeniem dotacji przez Powiat Łobeski z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Łobeskiego.

8. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne - zwiększenie dochodów bieżących u dysponenta Bursa Szkolna o kwotę ogółem 9.950 złotych, z czego: w § 0750 o kwotę 5.145 złotych i w § 0830 o kwotę 4.805 złotych tytułem wynagrodzenia za usługi zakwaterowania i wyżywienia goszczonej przez Powiat Stargardzki delegacji z Powiatu Sarneńskiego z  Ukrainy.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu o kwotę 1.417.440 złotych w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 473.440 złotych i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 944.000 złotych, z czego:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie wydatków majątkowych u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych w § 6050 o kwotę 350.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński - Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo - Dolice do granic powiatu - Droga powiatowa 1716Z część etapu C oraz część etapu D tj. odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777Z na długości 1,0 km w kierunku Morzycy wraz z elementami bezpieczeństwa na całej długości dróg”. Zadanie to jest realizowane przy finansowym udziale dotacji przyznanej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. W trakcie realizacji okazało się, że w projekcie wykonawczym nie zostały ujęte wszystkie roboty, których wykonanie jest niezbędne, dlatego koniecznym jest zwiększenie środków na obsługę zadania.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami u dysponenta Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 9.000 złotych w następstwie:

1. zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 15.000 złotych z przeznaczeniem na dalszą obsługę procesów zbycia nieruchomości w związku z tym, że w pierwszych postępowaniach nie doszło do sprzedaży

2. zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 6.000 złotych w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji zadania pn. „ Nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 30/3, obręb ewidencyjny Grzędzice gmina Stargard Szczeciński w celu regulacji przebiegu drogi Nr 1710Z Lubowo - Grzędzice - Lipnik.

3. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 34.400 złotych u dysponenta Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w następstwie:

1. zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 16.400 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby odnowienia zalanych pomieszczeń i wykonanie ekspertyzy dotyczącej analizy bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

2. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 18.000 złotych z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, w tym na zakup skanera formatu A3, zakup klimatyzatora do serwerowni oraz na zakup centrali telefonicznej przy jednoczesnej rezygnacji z zakupu dwóch zestawów komputerowych.

4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie wydatków majątkowych u dysponenta Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 36.000 złotych w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 - 2011”.

5. W dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie wydatków na obsługę długu u dysponenta Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego o kwotę 45.000 złotych z przeznaczeniem na odsetki od kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu Stargardzkiego w kwocie 7.000.000 złotych na potrzeby restrukturyzacji długu wobec ZUS przejętego przez Powiat po likwidacji SP ZZOZ w Łobzie w likwidacji.

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę 60.000 złotych u dysponenta Zespół Szkół Nr 5, z czego:

1. w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe - o kwotę 52.000 złotych z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w związku z likwidacją internatu,

2. w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne - o kwotę 8.000 złotych z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w związku z likwidacją internatu.

7. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego o kwotę 391.090 złotych, z czego:

1. w rozdziale 85111 Szpitale ogólne - o kwotę 365.000 złotych tytułem zwiększenia puli środków na pokrycie zobowiązań, które Powiat przejmie po likwidacji SP ZZOZ w Łobzie w likwidacji,

2. w rozdziale 85195 Pozostała działalność - o kwotę 26.090 złotych na obsługę zadania pn. „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Na zadanie to realizowane przez Kancelarię Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz w budżecie roku 2010 w ramach wydatków nie wygasających zaplanowano kwotę 60.000 złotych. Ostatnia transza zapłaty za usługi uzależniona jest od wykreślenia SP ZZOZ w Łobzie w likwidacji z Krajowego Rejestru Sądowego. Według przewidywań nie nastąpi to do końca I półrocza br., zaś termin realizacji wydatków nie wygasających upływa 30 czerwca br. i dlatego trzeba zabezpieczyć środki w budżecie roku 2011.

8. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zwiększenie wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 540.000 złotych z przeznaczeniem na nabycie mieszkania rodzinkowego na potrzeby Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim w ramach trwającego procesu standaryzacji placówek opiekuńczo-wychowawczych.

9. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 2.000 złotych, z czego:

1. w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 6.000 złotych z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Łobeskiego w  związku ze zwiększeniem dotacji przez Powiat Łobeski na ten cel,

2. w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy - zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 4.000 złotych u dysponenta Powiatowy Urząd Pracy w następstwie:

• zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 10.000 złotych w związku z oszczędnościami powstałymi po rozliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

• zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 6.000 złotych z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy na potrzeby zapewnienia właściwych warunków archiwizowania dokumentów i przechowywania urządzeń kserograficznych.

10. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 50.050 złotych w następstwie:

1. zmniejszenia wydatków bieżących u dysponenta Zespół Szkół Nr 5 o kwotę 60.000 złotych w związku z likwidacją internatu przy szkole i przeniesienie wydatków do rozdziałów 80130 oraz 80134,

2. zwiększenia wydatków bieżących u dysponenta Bursa Szkolna o kwotę 9.950 złotych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem goszczonej przez Powiat Stargardzki delegacji z Powiatu Sarneńskiego z  Ukrainy.

POZOSTAŁE ZMIANY

Zmiany załączników Nr 3,4 i 5 są wynikiem zmian dochodów i wydatków, zaś zwiększenie rozchodów dokonuje się poprzez wykorzystanie ostatniej kwoty 370.000 złotych wolnych środków z roku 2010.