Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok

PROJEKT

UCHWAŁA NR //11

RADY POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz.1458 , z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz Nr 21 poz. 113), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Stargardzkiego uchwalonym Uchwałą Nr III/31/10 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok zmienioną uchwałami Rady Powiatu Stargardzkiego i uchwałami Zarządu Powiatu Stargardzkiego wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę 1.897.084 złotych, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 278.426 złotych i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 2.175.510 złotych.

1.2. Plan dochodów po zmianach wynosi 110.908.753 złotych, z czego:

1) 103.958.484 złotych - to dochody bieżące,

2) 6.950.269 złotych - to dochody majątkowe.

1.3. Zmian dochodów dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011.

2.1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu o kwotę 1.897.084 złotych w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 278.426 złotych i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2.175.510 złotych.

2.2. Plan wydatków po zmianach wynosi 120.884.102 złotych, z czego:

1) 107.030.600 złotych - to wydatki bieżące,

2) 13.853.502 złotych - to wydatki majątkowe.

2.3. Zmian wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011.

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu ustala się na kwotę 9.975.349 złotych i zostanie on pokryty w kwocie 6.903.233 złotych przychodami z kredytów bankowych i w kwocie 3.072.116 złotych przychodami z innych źródeł - wolnymi środkami.

4. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe, na zadania własne Powiatu w wysokości 630.500 złotych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 8 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011.

5. Wyraża się zgodę na przeznaczenie kwoty 10.000 złotych środków własnych na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami, a w szczególności na komunalizację dróg i rowów, sklasyfikowanych w dziale 700 i rozdziale 70005.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok

DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę 1.897.084 złotych, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 278.426 złotych i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 2.175.510 złotych, z czego:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.536.230 złotych u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w § 6430 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa i budowa drogi powiatowej numer 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński - Witkowo oraz 1716Z Witkowo - Dolice do granicy powiatu. Droga powiatowa 1716Z część etapu C oraz etapu D tj. odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777Z na długości 1,0 km w kierunku Morzycy wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości dróg" realizowanego w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 3.500.000 złotych u dysponenta Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z uwagi na brak potencjalnych nabywców nieruchomości stanowiących własność Powiatu Stargardzkiego przeznaczonych do zbycia w bieżącym roku.

3. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.000 złotych u dysponenta Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w § 0830 Wpływy z usług w związku z realizacją większych niż pierwotnie planowano dochodów.

4. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 100.000 złotych u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych opłat w związku z realizacją większych niż pierwotnie planowano dochodów.

5. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 58.760 złotych, w następstwie:

1. zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 500 złotych u dysponenta Bursa Szkolna w § 0920 Pozostałe odsetki w związku z realizacją większych niż pierwotnie planowano dochodów,

2. zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 58.260 złotych u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w § 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w związku z przejęciem na dochody:

• kwoty 53.618 złotych z rozliczenia zadania pn. "Przebudowa chodników wraz z remontem nawierzchni jezdni w ciągu ulicy B. Chrobrego w Kobylance",

• kwoty 4.642 złotych z rozliczenia zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 na osiedlu zachód B15/A w Stargardzie Szczecińskim - etap "Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych".

6. W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 183.150 złotych, z czego:

1. w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zmniejszenie dochodów o kwotę ogółem 259.150 złotych, w następstwie:

• zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 10.850 złotych u dysponenta Dom Dziecka Nr 2 w § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej z tytułu otrzymanych darowizn przeznaczonych na wypoczynek wychowanków placówki,

• zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 270.000 złotych u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w § 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w związku z informacją pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, iż na dzień dzisiejszy nie ma gwarancji otrzymania dotacji w bieżącym roku, bowiem brak jest decyzji Ministerstwa Finansów co do rozdysponowania środków rezerwy celowej na pomoc samorządom w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

2. w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 76.000 złotych, w następstwie:

• zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 143.118 złotych u dysponenta Dom Pomocy Społecznej w Dolicach w § 0830 Wpływy z usług w związku z realizacją większych niż pierwotnie planowano dochodów, w wyniku zmniejszania się liczby pensjonariuszy, których pobyt finansowany jest dotacją celową z budżetu państwa mniejszą niż koszt utrzymania jednego pensjonariusza ustalany corocznie przez Starostę,

• zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 67.118 złotych u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa w następstwie zmniejszania się liczby pensjonariuszy, których pobyt finansowany jest z tego źródła.

7. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zmniejszenie dochodów bieżących w § 0830 Wpływy z usług o kwotę 2.768 złotych i jednoczesne zwiększenie dochodów bieżących w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.768 złotych. Kwota planowanych dochodów pochodzi z refundacji części kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych i została przez dysponenta nieprawidłowo sklasyfikowana stąd konieczność zmiany.

8. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne - zwiększenie dochodów bieżących ogółem o kwotę 81.076 złotych, w następstwie:

1. zwiększenia dochodów bieżących u dysponenta Bursa Szkolna o kwotę 161.500 złotych, z czego:

1. w § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 10.000 złotych, w § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 35.000 złotych, w § 0830 Wpływy z usług o kwotę 116.000 złotych w związku z realizacją większych niż planowano dochodów, głównie z powodu likwidacji internatu przy Zespole Szkół Nr 5 i zakwaterowania młodzieży w Bursie Szkolnej,

2. w § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 500 złotych w związku z realizacją większych niż planowano odsetek,

2. zmniejszenia dochodów bieżących u dysponenta Zespół Szkół Nr 5 w § 0830 Wpływy z usług o kwotę 80.424 złotych w związku likwidacją internatu.

WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu o kwotę 1.897.084 złotych w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 278.426 złotych i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2.175.510 złotych, z czego:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę 183.979 złotych, w tym:

1. U dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych zwiększenie wydatków o kwotę 9.300 złotych w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia inspektorów nadzoru obsługujących zadania inwestycyjne realizowane z udziałem pomocy rzeczowej Gminy Ińsko, a mianowicie:

• „Przebudowa drogi powiatowej nr 1815Z ul. Młynarska w miejscowości Ińsko - Wykonanie nowej nawierzchni chodnika” - kwotę 3.100 złotych,

• „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821Z ul. Rybacka w miejscowości Ińsko - Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z miejscami postojowymi” - kwotę 3.100 złotych,

• „Przebudowa drogi powiatowej nr 1759Z Długie - Linówko - Ińsko - Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z miejscowości” - kwotę 3.100 złotych.

Ponadto dokonuje się zmian wydatków inwestycyjnych dotyczących zadań realizowanych przy udziale pomocy finansowej Gminy Dobrzany poprzez jednoczesne ich zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 177.800 złotych, w następstwie:

• zmniejszenia wydatków o kwotę 177.800 złotych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1748Z Dobrzany - Bytowo - Budowa chodnika i zjazdów do posesji w miejscowości Krzemień - etap 2” w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu przetargu,

• zwiększenia wydatków o kwotę 177.800 złotych poprzez wprowadzenie nowych zadań jak niżej sfinansowanych uzyskanymi oszczędnościami:

• „Budowa chodnika w miejscowości Ognica” - kwota 89.000 złotych,

• „Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Staszica w miejscowości Dobrzany” - kwota 58.000 złotych,

• „Przebudowa drogi powiatowej nr 1751Z Ognica - Błotno - Bytowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1766Z - Budowa chodnika w miejscowości Błotno” - kwota 30.800 złotych.

2. U dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 174.679 złotych w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na ewentualne dopełnienie środków na zaplanowane zadania, gdyby nie można było rozstrzygnąć przetargów z powodu braku środków.

2. W dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63095 Pozostała działalność - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 80.000 złotych u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przejmowanej przez Powiat od PKP S.A. linii kolei wąskotorowej.

3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego o kwotę ogółem 21.000 złotych, z czego:

a) 11.000 złotych na akt notarialny dotyczący przejęcia przez Powiat Stargardzki kolei wąskotorowej,

b) 10.000 złotych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na zakup dokumentacji geodezyjnej, w szczególności na potrzeby komunalizacji dróg i rowów w Gminie Dobrzany.

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 165.720 złotych, z czego:

1. w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne - zwiększenie wydatków o kwotę 11.500 złotych u dysponenta Zespół Szkół Specjalnych w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 23.500 złotych i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 35.000 złotych z przeznaczeniem na modernizację pokrycia dachowego,

2. w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 35.000 złotych u dysponenta I Liceum Ogólnokształcące z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego,

3. w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe - zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta Zespół Szkół Nr 5 o kwotę 17.280 złotych z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli oraz zakup energii,

4. w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne - zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta Zespół Szkół Nr 5 o kwotę 12.429 złotych z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli,

5. w rozdziale 80195 Pozostała działalność - zwiększenie wydatków majątkowych u dysponenta Zespół Szkół Nr 1 o kwotę 89.511 złotych z przeznaczeniem na rekonstrukcję zużytych elementów konstrukcji więźby dachowej na budynku szkoły.

5. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 Szpitale ogólne - zmniejszenie wydatków majątkowych u dysponenta Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego o kwotę 2.690.000 złotych w związku z utratą źródła finansowania zadania „Pawilon położniczo - ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim - etap trzeci”, co przesądza o konieczności rezygnacji z jego realizacji.

6. W dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 245.620 złotych, z czego:

1. w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zwiększenie wydatków o kwotę 169.620 złotych, w tym:

• u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego - wydatków bieżących o kwotę 78.770 złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Domów Dziecka,

• u dysponenta Dom Dziecka Nr 2 - o kwotę 90.850 złotych, z czego: wydatków bieżących o kwotę 10.850 złotych w związku z koniecznością spełnienia woli darczyńców i wykorzystania środków pochodzących z darowizn na wypoczynek wychowanków oraz wydatków majątkowych o kwotę 80.000 złotych z przeznaczeniem na wyposażenie mieszkania rodzinkowego zlokalizowanego w Witkowie,

• zadanie związane z pozyskaniem kolejnego lokalu na potrzeby standaryzacji Domu Dziecka Nr 2 koordynowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymuje brzmienie: „Nabycie mieszkania rodzinkowego lub domu mieszkalnego na potrzeby standaryzacji Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim wraz z wyposażeniem obiektu”; zmiana związana jest z koniecznością unieważnienia przetargu na nabycie mieszkania, gdyż zaoferowana cena była większa niż zaplanowana kwota wydatków, gdy tymczasem zdiagnozowano, że na rynku wtórnym pojawiają się oferty domów mieszkalnych tańsze niż mieszkanie i do tego wolne od podatku VAT,

2. w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększenie wydatków majątkowych u dysponenta Dom Pomocy Społecznej w Dolicach o kwotę 76.000 złotych z przeznaczeniem na dokończenie rozpoczętej w 2010 roku modernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej - w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

7. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 86.597 złotych, z czego:

1. w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta Zespół Szkół Specjalnych o kwotę 23.500 złotych w związku z nowym zadaniem zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2011/2012 z  przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi, dla których orzeczono potrzebę wczesnego stymulowania ich rozwoju,

2. w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne - zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 63.097 złotych, z czego u dysponenta:

• Zespół Szkół Nr 5 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 113.903 złotych w związku z likwidacją internatu,

• Bursa Szkolna - zwiększenie wydatków o kwotę 177.000 złotych, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 162.000 złotych w związku z przejęciem uczniów ze zlikwidowanego internatu Zespołu Szkół Nr 5 oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 15.000 złotych tytułem dopełnienia środków na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim - Zapewnienie właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim” bowiem zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca.

8. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta Wydział Kultury i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego o kwotę 10.000 złotych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na remont kościoła w miejscowości Sądów należącego do parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Dolicach.

POZOSTAŁE ZMIANY

Zmiana załącznika Nr 3 jest wynikiem zwiększenia dotacji na remonty i konserwacje zabytków oraz zmianą kwot dotacji na obsługę zadań dotyczących promocji zdrowia.