Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR /11

RADY POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz.1458 , z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Stargardzkiego uchwalonym Uchwałą Nr III/31/10 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok zmienioną uchwałami Rady Powiatu Stargardzkiego i uchwałami Zarządu Powiatu Stargardzkiego wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę 485.742 złotych, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 476.542 złotych i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 9.200 złotych.

1.2. Plan dochodów po zmianach wynosi 111.394.495 złotych, z czego:

1) 104.435.026 złotych - to dochody bieżące,

2) 6.959.469 złotych - to dochody majątkowe.

1.3. Zmian dochodów dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011.

2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę 485.742 złotych, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 476.542 złotych i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 9.200 złotych.

2.2. Plan wydatków po zmianach wynosi 121.369.844 złotych, z czego:

1) 107.507.142 złotych - to wydatki bieżące,

2) 13.862.702 złotych - to wydatki majątkowe.

2.3. Zmian wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011.

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu ustala się na kwotę 9.975.349 złotych i zostanie on pokryty w kwocie 6.903.233 złotych przychodami z kredytów bankowych i w kwocie 3.072.116 złotych przychodami z innych źródeł - wolnymi środkami.

4. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe, na zadania własne Powiatu w wysokości 630.500 złotych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 8 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011.

5. Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, podmiotowe, w wysokości 4.589.000 złotych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 13 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę 485.742 złotych, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 476.542 złotych i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 9.200 złotych, z czego:

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 50.000 złotych u dysponenta Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w związku z realizacją większych niż pierwotnie planowano dochodów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej.

2. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 250.000 złotych, z czego:

1. w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 200.000 złotych u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku z realizacją większych niż pierwotnie planowano dochodów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej.

2. w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 50.000 złotych u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych w związku z realizacją większych niż pierwotnie planowano dochodów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej.

3. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie dochodów bieżących ogółem w § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 131.000 złotych w związku z realizacją większych niż pierwotnie planowano dochodów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej, w tym:

1. u dysponenta Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego - o kwotę 129.000 złotych,

2. u dysponenta Centrum Kształcenia Praktycznego - o kwotę 2.000 złotych.

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 44.539 złotych, z czego: bieżących o kwotę 35.339 złotych i majątkowych o kwotę 9.200 złotych z czego:

1. w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe - zwiększenie dochodów bieżących u dysponenta Zespół Szkół Budowlano-Technicznych, w tym:

• w § 0750 z najmu i dzierżawy składników majątkowych - o kwotę 14.000 złotych,

• w § 0970 z tytułu zwrotu rozliczonych składek ZUS z lat ubiegłych - o kwotę 16.000 złotych,

2. w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększenie dochodów bieżących ogółem o kwotę 4.139 złotych, z czego:

1. u dysponenta Zespół Szkół Nr 1 - zmniejszenie dochodów bieżących w § 0830 Wpływy z usług o kwotę 17.000 złotych z powodu braku zapotrzebowania PUP na organizację kursów w ramach łagodzenia skutków bezrobocia w następstwie ograniczenia środków Funduszu Pracy i środków unijnych na ten cel,

2. u dysponenta Centrum Kształcenia Praktycznego- zwiększenie dochodów bieżących ogółem o kwotę 21.139 złotych w następstwie:

• zmniejszenia dochodów w § 0830 Wpływy z usług o kwotę 39.439 złotych z powodu braku zapotrzebowania PUP na organizację kursów w ramach łagodzenia skutków bezrobocia w następstwie ograniczenia środków Funduszu Pracy i środków unijnych na ten cel,

• zwiększenia dochodów o kwotę 60.578 złotych, z czego: w § 0750 z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 59.396 złotych, w § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 110 złotych i w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.072 złotych a wszystko to w związku z realizacją większych niż pierwotnie planowano dochodów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej,

3. w rozdziale 80195 Pozostała działalność - zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 10.400 złotych, z czego:

• majątkowych u dysponenta Zespół Szkół Nr 2 w § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 9.200 złotych ze sprzedaży złomowanych składników majątku pozyskanych w trakcie realizowanego zadania inwestycyjnego,

• bieżących u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 1.200 złotych w związku z otrzymaniem dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

5. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększenie dochodów bieżących w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.203 złotych u dysponenta Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z tytułu zwrotu rozliczonych składek ZUS z lat ubiegłych.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę 485.742 złotych, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 476.542 złotych i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 9.200 złotych, z czego:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 500.000 złotych u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na realizację ugody sądowej zawartej pomiędzy Powiatem Stargardzkim a firmą „ZNAK” Drogowa Pracownia Projektowa Tomasz Stawarz z siedzibą w Gdańsku w przedmiocie miarkowania kary naliczonej za nieterminową realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński - Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo-Dolice - do granic powiatu” dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę” zaplanowanego na kwotę 1.468.000 złotych.

2. W dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 46.000 złotych, w następstwie:

1. zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 71.000 złotych u dysponenta Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu, z czego: w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie o kwotę 30.000 złotych ( oszczędności na wynagrodzeniach i składkach ZUS z powodu zwolnień lekarskich związanych z ciążą i połogiem), w rozdziale 75019 Rady powiatów o kwotę 20.700 złotych ( oszczędności na dietach) i w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 20.300 złotych ( oszczędności na wpłatach na PFRON oraz na odprawach pośmiertnych),

2. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 25.000 złotych u dysponenta Biuro Obsługi Urzędu w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe na potrzeby zakupu sprzętu kopiarsko - drukarskiego, z uwagi na wyeksploatowanie posiadanego dotychczas.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 130.471 złotych, w następstwie zmian:

1. w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 24.900 złotych u dysponenta Zespół Szkół Specjalnych w następstwie zmiany arkusza organizacyjnego na nowy rok szkolny 2011/2012,

2. w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 133.000 złotych, z czego:

1. bieżących o kwotę 83.000 złotych u dysponenta Wydział Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego na potrzeby dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych w związku z naborem na rok szkolny 2011/2012,

2. majątkowych o kwotę 50.000 złotych u dysponenta I Liceum Ogólnokształcące na zakup centralki telefonicznej - 5.000 złotych oraz na modernizację dwóch toalet - 45.000 złotych,

3. w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe - zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 109.690 złotych, w następstwie:

1. zmniejszenia wydatków bieżących ogółem o kwotę 127.690 złotych, z czego w następstwie:

• u dysponenta Zespół Szkół Nr 5 zwiększenie o kwotę 25.310 złotych z przeznaczeniem na zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz na wynagrodzenia bezosobowe,

• u dysponenta Wydział Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego zmniejszenie o kwotę 153.000 złotych dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych w związku z naborem na rok szkolny 2011/2012,

2. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 18.000 złotych u dysponenta Zespół Szkół Nr 2 na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa wiaty śmietnikowej”,

4. w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne - zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta Zespół Szkół Nr 5 o kwotę 3.780 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

5. w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 29.139 złotych, z czego:

1. bieżących o kwotę 6.139 złotych, w tym: u dysponenta Zespół Szkół Nr 1 zmniejszenie o kwotę 17.000 złotych i u dysponenta Centrum Kształcenia Praktycznego zwiększenie o kwotę 23.139 złotych

2. majątkowych o kwotę 23.000 złotych u dysponenta Centrum Kształcenia Praktycznego na obsługę zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - dach budynek ”C”,

6. w rozdziale 80195 Pozostała działalność - zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 211.600 złotych, w następstwie:

a) zwiększenia wydatków bieżących u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju o kwotę 1.200 złotych na potrzeby odpisu na ZFŚS nauczycieli o statusie emeryta i rencisty,

b) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 212.800 złotych w wyniku zmian:

- u dysponenta Zespół Szkół Nr 5 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000 złotych z przeznaczeniem na obsługę zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Śniadeckiego 4-6”,

- u dysponenta Zespół Szkół Specjalnych - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5.500 złotych z przeznaczeniem na zakup centralki telefonicznej,

- u dysponenta Zespół Szkół Nr 1 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000 złotych z przeznaczeniem na obsługę zadania inwestycyjnego pn. „Rekonstrukcja oświetlenia budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim,

- u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 248.300 złotych w związku z oszczędnościami przetargowymi na termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych jednostek Powiatu.

3. W dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenie wydatków bieżących ogółem i w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 64.730 złotych u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Domów Dziecka w związku z reorganizacją.

4. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejszenie wydatków bieżących ogółem i w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 64.730 złotych u dysponenta Powiatowy Urząd Pracy w związku z powstałymi oszczędnościami, głównie na wynagrodzeniach i pochodnych od nich naliczanych w następstwie absencji.

5. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 162.213 złotych, z czego:

1. w rozdziale 85401 Świetlice szkolne - zmniejszenie wydatków bieżących u dysponenta Zespół Szkół Specjalnych o kwotę 24.900 złotych w następstwie zmiany arkusza organizacyjnego na nowy rok szkolny 2011/2012,

2. w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 110.203 złotych, z czego:

• u dysponenta Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zwiększenie o kwotę 40.203 złotych na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane,

• u dysponenta Wydział Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego zwiększenie o kwotę 70.000 złotych na potrzeby dotacji dla niepublicznej poradni w związku z naborem na rok szkolny 2011/2012,

3. w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 76.910 złotych, z czego:

• u dysponenta Zespół Szkół Nr 5 - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 29.090 złotych w związku z likwidacją internatu,

• u dysponenta Bursa Szkolna - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 106.000 złotych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, w tym na: „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim” - etap pierwszy „Montaż zaworów termostatycznych” - 100.000 złotych i „Zakup piekarnika elektrycznego do kuchni” - 6.000 złotych.

POZOSTAŁE ZMIANY

Zmiana załącznika Nr 3 jest związana z koniecznością zmiany kwot dotacji na obsługę zadań dotyczących promocji zdrowia.

Zmiana załącznika Nr 4 jest związana z naborem na rok szkolny 2011/2012 do niepublicznych placówek oświatowych oraz niepublicznej poradni.