Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok

PROJEKT

UCHWAŁA NR /11

RADY POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz.1458 , z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3,4 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Stargardzkiego uchwalonym Uchwałą Nr III/31/10 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok zmienioną uchwałami Rady Powiatu Stargardzkiego i uchwałami Zarządu Powiatu Stargardzkiego wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę 1.970.215 złotych, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.650.215 złotych i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 320.000 złotych.

1.2. Plan dochodów po zmianach wynosi 113.772.654 złotych, z czego:

1) 106.493.185 złotych - to dochody bieżące,

2) 7.279.469 złotych - to dochody majątkowe.

1.3. Zmian dochodów dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011.

2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę 1.700.215 złotych, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.650.215 złotych i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 50.000 złotych.

2.2. Plan wydatków po zmianach wynosi 123.478.003 złotych, z czego:

1) 109.565.301 złotych - to wydatki bieżące,

2) 13.912.702 złotych - to wydatki majątkowe.

2.3. Zmian wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011.

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu ustala się na kwotę 9.705.349 złotych i zostanie on pokryty w kwocie 6.633.233 złotych przychodami z kredytów bankowych i w kwocie 3.072.116 złotych przychodami z innych źródeł - wolnymi środkami.

4. Ustala się przychody budżetu Powiatu w wysokości 12.053.349 złotych i rozchody budżetu Powiatu w wysokości 2.348.000 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2011.

5. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe, na zadania własne Powiatu w wysokości 652.500 złotych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 8 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011.

6.Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, podmiotowe, w wysokości 4.419.000 złotych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 13 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę 1.970.215 złotych, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.650.215 złotych i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 320.000 złotych, z czego:

1. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie dochodów bieżących ogółem o kwotę 1.554.215 złotych w następstwie:

1. w rozdziale 85111 Szpitale ogólne - zmniejszenie dochodów bieżących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 9.612.934 złotych i przeniesienie ich do rozdziału 85195 Pozostała działalność,

2. w rozdziale 85195 Pozostała działalność - zwiększenie dochodów bieżących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 11.167.149 złotych, przy czym kwota 9.612.934 złotych jest przeniesiona z rozdziału 85111 Szpitale ogólne, zaś kwota 1.554.215 złotych to zwiększenie dotacji po złożeniu skorygowanego wniosku.

Zmiany dotyczą dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim i pozostają w związku z pismem Ministerstwa Zdrowia w Warszawie znak: MZ-OZZ-075-23424-171/LO/11 z dnia 19 września 2011 roku oraz otrzymaną do podpisu w dniu 17 października 2011 roku Umową o udzielenie dotacji Powiatowi Stargardzkiemu w ramach realizacji programu wieloletniego pn. „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” na spłatę zobowiązań przejętych po likwidacji SP ZZOZ w Łobzie w likwidacji, które informują o ostatecznej kwocie dotacji i właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej dla tej dotacji.

2. W dziale 852 Pomoc społeczna i rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 416.000 złotych, z czego: bieżących o kwotę 96.000 złotych i majątkowych o kwotę 320.000 złotych w związku z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.2.206.2011.5.WG z dnia 10 października 2011 roku o przyznaniu 320.000 złotych dotacji na zakup mieszkania rodzinkowego na potrzeby standaryzacji Domu Dziecka Nr 2 oraz 96.000 złotych na wyposażenie mieszkania rodzinkowego pozyskanego na potrzeby standaryzacji Domu Dziecka Nr 2 w drodze wniesienia wkładu partycypacyjnego w STBS Spółce z o.o. w Stargardzie Szczecińskim. Zmiany dotyczą dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę 1.700.215 złotych, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.650.215 złotych i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 50.000 złotych, z czego:

1. W dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63095 Pozostała działalność - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8.882 złotych u dysponenta Wydział Kultury i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na ochronę zabytków.

2. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 13.118 złotych u dysponenta Wydział Kultury i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na ochronę zabytków.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się następujących zmian:

1. w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 37.473 złotych u dysponenta Zespół Szkół Specjalnych w następstwie zmiany arkusza organizacyjnego na nowy rok szkolny 2011/2012,

2. w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące - zmniejszenie wydatków bieżących na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych o kwotę 61.000 złotych u dysponenta Wydział Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w związku z naborem na rok szkolny 2011/2012,

3. w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe - zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 99.261 złotych, w następstwie:

1. zwiększenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 208.261 złotych u dysponenta Zespół Szkół Nr 1 w następstwie zmiany arkusza organizacyjnego na nowy rok szkolny 2011/2012, awansów zawodowych nauczycieli oraz nabycia praw do nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,

2. zmniejszenia wydatków bieżących na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych o kwotę 109.000 złotych u dysponenta Wydział Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim w związku z naborem na rok szkolny 2011/2012,

4. w rozdziale 80195 Pozostała działalność - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 788 złotych u dysponenta Zespół Szkół Specjalnych w związku z rozliczeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów.

4. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę 1.554.215 złotych w następstwie:

1. w rozdziale 85111 Szpitale ogólne - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 11.333.600 złotych i przeniesienie ich do rozdziału 85195 Pozostała działalność,

2. w rozdziale 85195 Pozostała działalność - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.887.815 złotych, przy czym kwota 11.333.600 złotych jest przeniesiona z rozdziału 85111 Szpitale ogólne, zaś kwota zwiększenia o 1.554.215 złotych związana jest ze zwiększeniem dotacji po złożeniu skorygowanego wniosku.

Zmiany dotyczą dysponenta Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim i pozostają w związku z pismem Ministerstwa Zdrowia w Warszawie znak: MZ-OZZ-075-23424-171/LO/11 z dnia 19 września 2011 roku oraz otrzymaną do podpisu w dniu 17 października 2011 roku Umową o udzielenie dotacji Powiatowi Stargardzkiemu w ramach realizacji programu wieloletniego pn. „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” na spłatę zobowiązań przejętych po likwidacji SP ZZOZ w Łobzie w likwidacji, które informują o ostatecznej kwocie dotacji i właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej dla tej dotacji.

3. W dziale 852 Pomoc społeczna i rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 146.000 złotych, z czego:

1. bieżących o kwotę 96.000 złotych w związku z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.2.206.2011.5.WG z dnia 10 października 2011 roku o przyznaniu 96.000 złotych na wyposażenie mieszkania rodzinkowego pozyskanego na potrzeby standaryzacji Domu Dziecka Nr 2 w drodze wniesienia wkładu partycypacyjnego w STBS Spółce z o.o. w Stargardzie Szczecińskim; zmiany dotyczą dysponenta Dom Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim,

2. majątkowych o kwotę 50.000 złotych na obsługę zadania pn. „ Nabycie nieruchomości zabudowanej obiektem mieszkalnym oraz adaptacja obiektu na potrzeby Domu Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim - przystosowanie obiektu do potrzeb standaryzacji wraz z wyposażeniem obiektu” w związku z ponoszeniem kosztów utrzymania obiektu do czasu jego wyposażenia; zmiany dotyczą dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim.

4. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększenie wydatków - dotacji - o kwotę 22.000 złotych u dysponenta Wydział Kultury i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na ochronę zabytków, z czego na:

1. Remont kościoła w Lutkowie Gmina Dobrzany - 10.000 złotych,

2. Wykonanie dokumentacji technicznej remontu Cerkwi Prawosławnej w Dolicach Gmina Dobrzany - 12.000 złotych.

POZOSTAŁE ZMIANY

Zmiana załącznika Nr 3 jest związana ze zmianą deficytu i przychodów w następstwie otrzymania 320.000 złotych dotacji na zakup mieszkania rodzinkowego na potrzeby standaryzacji Domu Dziecka Nr 2 i zmniejszenia kwoty kredytu,

Zmiana załącznika Nr 4 jest związana ze zmianą kwot dotacji na ochronę zabytków.

Zmiana załącznika Nr 5 jest związana z naborem na rok szkolny 2011/2012 do niepublicznych placówek oświatowych.